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万亿级超长线投资机构，动手！
发布日期：2024-08-11 08:55 点击次数：82
（原标题：万亿级超长线投资机构，动手！）
日前，英国钞票贬责巨头“Baillie Gifford”(柏基)向好意思国证监会提交了结束2024年二季度末的好意思股捏仓陈诉。陈诉披露，二季度，柏基“砍仓”好意思国科技股，加仓拼多多。二季度前十大重仓股中，柏基仅对包括拼多多在内的三只股票进行了加仓。
柏基是大师知名的科技股投资者，以投资期限长知名。它在阿里巴巴、好意思团等公司发展早期入局，得回了丰厚的答复。此外，它买在“无东谈主问津时”，陪跑特斯拉7年，大赚超千亿元(折合东谈主民币的投资答复)，成为连年来科技股投资规模的一段佳话。结束2023年底，柏基贬责范围约为2250亿英镑，折合东谈主民币为20461.24亿元。
减捏英伟达
数据披露，结束2024年二季度末，柏基好意思股捏仓的前十大重仓股为英伟达、好意思客多、亚马逊、莫德纳、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。
图1：2024年二季度末柏基好意思股捏仓情况
开首：Whalewisdom
二季度，柏基对多只好意思国科技股进行砍仓，减捏英伟达幅度达20.34%。不外，减捏之后，英伟达照旧是柏基好意思股捏仓的第一大重仓股。
数据披露，柏基最早在2016年一季度买入英伟达。自2022年6月底以来，柏基对英伟达的捏股先增后减。
具体来看，结束2022年6月底，柏基捏有1.53亿股英伟达；到了2022年底，柏基对英伟达的捏股数目增至1.74亿股；而后，柏基对英伟达的捏股数目一起裁减至8205.86万股。
图2：柏基对英伟达的捏股变化
开首：字据SEC和Whalewisdom数据制图。
上一轮互联网革掷中，柏基挖掘到了阿里巴巴等巨头。新一轮AI翻新驾临，它又捕捉到了英伟达等巨头的成长机遇。这家爱丁堡投资机构曾屡次默示，但愿采集投资少数能创造不凡答复的公司。
2016年，时任柏基苏格兰典质贷款投资信赖(Scottish Mortgage Investment Trust)的投资司理James Anderson 和Tom Slater 在组合中买入英伟达。2020年以来， 英伟达的股价历经大幅波动，市值频繁坐过山车。
一款爆款东谈主工智能愚弄转换了芯片行业的口头。ChatGPT横空出世，一定进度上转换了英伟达这家公司的侥幸。覆按和运行生成式东谈主工智能诳言语模子需要芯片。东谈主工智能飞扬下，芯片需求骤增，英伟达是最大获益方。
本年以来，英伟达的股价飙升幅度达105.34%。结束2024年6月底，苏格兰质押贷款信赖对英伟达的捏仓市值占组合净钞票比例为9.4%。关于好意思股投资者来说，畴昔两年，恒丰配资错过英伟达简略低配英伟达很可能是跑输好意思股指数的最伏击原因。不外，也有投资者对英伟达的利润率是否可捏续捏怀疑魄力。
加仓拼多多
二季度，柏基一手砍仓好意思股科技股，一手加仓拼多多。技巧，柏基加仓了拼多多34.81万股。结束二季度末，拼多多位列其好意思股捏仓的第六大重仓股。二季度，柏基对前十大重仓股中的七只减仓，另有三只加仓，区别为奈飞、Coupang、拼多多。
近期，柏基中国成长信赖投资司理Sophie Earnshaw默示，拼多多在2023年陈诉了超过90%的营收和净利润增长，中国成长信赖捏有这只股票。她默示但愿加多对功绩增长强盛，估值遭下调的公司的投资。
中国经济正在从以房地产主导的旧模式向创新主导的新模式转型，国内需乞降“新坐蓐力”是她看好的两大干线。天然，地缘政事可能是长期的“迎风”，可是，具有眩惑力的全皆估值和相对估值对风险进行了赔偿。关于长期、耐性的投资者来说，中国呈现的机遇令东谈主隆盛，她默示。
专设中国职权投资团队
柏基于2024年齿首缔造专注于中国职权投资的团队，新的中国职权投资团队包含十名专科投资东谈主士。其中，两东谈主来夸口丁堡，区别为Sophie Earnshaw 和John MacDougall；剩余八东谈主来自上海办公室，区别为Rio Tu，Louise Lin，Tony Wang，Freddy Zhu，Clark Ren， Doris Gu 和ESG分析师 Lin Qin等。
十东谈主团队的庄重东谈主为柏基合鼓动谈主Linda Lin，她于2024岁首从上海召回了爱丁堡。柏基新兴市集客户团队的Ben Buckler和 Qian Zhang将为中国职权投资团队提供撑捏。
那时，柏基对中国基金报默示，栽种特意的中国职权投资团队将有助于配合动机、引发和包袱，同期增进上海和爱丁堡之间的相干。这也将更好地交融大师视角和原土视角。
据了解，柏基自1994年启动投资中国股票，首只中国基金于2008年刊行，柏基通过数个不同计谋布局中国。
畴昔10年来，柏基替客户贬责的组合中中国钞票范围大幅增长。自1994年以来，柏基布局了中国内地超过100家公司。结束2023年底，柏基组合中投资的中国内地公司钞票范围约为251.68亿好意思元。
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