证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-130 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回扩充的第七次教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   尽头教唆： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合乎性贬责要求的，不成将所捏“念念创转债”调动为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大各别，尽头提醒“念念创转债”捏有东说念主留意在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者留意投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现淘气灵通三十个来往日中至少十五个来往日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调动债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，集合 当前商场及公司自己情况，经过详尽谈判，公司董事会得意公司应用“念念创转 债”的提前赎回职权。现将“念念创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于同真义创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调动公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）得意 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调动公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81，700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来往所得意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来往，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后第一个来往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊治情况   本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已扩充 完毕，字据《召募评释书》的商酌限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊治为 8.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披 露的《对于诊治可调动公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票引发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并雠校的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 字据《召募评释书》的商酌限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊治为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出诊治 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票引发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并雠校的议案》， 得意回购刊出引发对象捏有的部分戒指性股票所有 2，362，400 股。鉴于公司于 商酌限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊治为 8.28 元/股。诊治后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出诊治可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓动大会，以尽头方案审议通过了《对于董事会惨酷向下修正可调动公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的商酌限定及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，现货白银交易修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓动大会，以尽头方案审议通过了《对于董事会惨酷向下修正可调动公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的商酌限定及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票引发计议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并雠校〈公司限定〉的议案》， 得意回购刊出引发对象捏有的尚未破除限售的剩余沿途戒指性股票所有 宜，字据《召募评释书》的商酌限定，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊治 为 3.57 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次戒指性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓动大会，以尽头方案审议通过了《对于董事会惨酷向下修正可调动公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相关的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的商酌限定及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调动公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募评释书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来往日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊治后的来往日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气灵通三十 个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连 续三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的限定，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。蓄意经由如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的骨子日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分散捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “念念创转债”捏有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 债”捏有东说念主本次赎回的商酌事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考款式   盘考部门：董事会办公室   盘考地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   商酌电话：0571-28818665   商酌邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件得志 前的六个月内来往“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司捏股百分 之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来往“念念创转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次申报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 捏有东说念主央求调动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调动为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额荒谬所对应确当期搪塞利息。 申报后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调动公司债券的法律主见； 债的核查主见。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会

• 对于
• 赎回
• 转债
• 念念
• 创意

上一篇：世运电路（603920）11月8日主力资金净买入2550.35万元    下一篇：没有了