9月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1258，涨0.02%

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发布日期：2024-09-27 08:25 点击次数：66

本站音讯，9月23日，海富通瑞利债券最新单元净值为1.1258元，累计净值为1.2581元，较前一往复日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.27%，近1年上升2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞利债券为债券型-长债基金，外盘期货笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述11.61%。

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