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7月22日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2244,涨0.11%

发布日期:2024-07-25 08:33    点击次数:64

本站讯息,7月22日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2244元,累计净值为1.2644元,较前一往改日上升0.11%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.45%,近3个月上升1.13%,近6个月上升2.68%,近1年上升4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,外盘期货债券占净值比133.91%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金0.38%。

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