嘉实致禄 3 个月按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金                 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称号                       嘉实致禄 3 个月按期怒放纯债债券型发起                            式证券投资基金 基金简称                       嘉实致禄 3 个月按期纯债债券 基金主代码                      007986 基金契约顺利日                    2019 年 12 月 4 日 基金科罚东说念主称号                    嘉实基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号                    上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息暴露科罚办                            法》、《嘉实致禄 3 个月按期怒放纯债债券                            型发起式证券投资基金基金契约》、《嘉实                            致禄 3 个月按期怒放纯债债券型发起式证                            券投资基金招募评释书》等。 收益分派基准日                    2025 年 6 月 10 日         基准日基金份额净值         （单元：元） 适度收益         基准日基金可供分派利润 分派基准                81，595，393.64         （单元：元） 日的干系         适度基准日按照基金契约 16，319，078.73  场合         商定的分成比例蓄意的应         分派金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.1500 额） 推敲年度分成次数的评释                本次分成为 2025 年的第一次分成  注：（1）左证《嘉实致禄 3 个月按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金基金契约》，在符  觉得议基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次  收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%；          （2）适度基准日  按照基金契约商定的分成比例蓄意：嘉实致禄 3 个月按期纯债债券的应分派金额为每份基金  份额应分派金额 0.00992 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.0992 元；                                             （3）本次实践分成  决策为每 10 份基金份额披发红利 0.1500 元。 权力登记日            2025 年 6 月 24 日 除息日              2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日          2025 年 6 月 25 日 分成对象             权力登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主                  投资者采选红利再投资表情的，现款红利改动为基金份                  额的基金份额净值基准日为 2025 年 6 月 24 日，基金份 红利再投资干系事项的评释     额登记过户日为 2025 年 6 月 25 日，红利再投资的基金                  份额可赎回肇始日为本基金的下一个怒放日。                  左证国度干系法规，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收干系事项的评释                  免征收所得税。                  本次分成免收分成手续费； 用度干系事项的评释                  采选红利再投资表情的投资者，恒丰配资其现款红利所改动的基                  金份额免收申购用度。  （1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或晋升基金投资收益。  （3）若是投资者未采选具体分成表情，本公司注册登记系统将其分成表情默许  为现款表情，投资者可通过查询了解本基金当今的分成诞生现象。  （4）投资者不错在基金怒放日的交曩昔辰内到本基金销售网点修改分成表情。  本次分成表情将按照投资者在权力登记日之前临了一次采选的分成表情为准。投  资者不错到销售网点或通过本公司阐发分成表情是否正确，如不正确或但愿修改  分成表情的，敬请于 2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日到本基金销售网点办理变更  手续。  （5）投资者不错通过以下路子推敲、了解本基金推敲细目：  ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：  ②销售机构的称号及推敲表情在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。

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