9月23日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.011，跌1.03%
2024-09-27本站音书，9月23日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.011元，累计净值为2.011元，较前一交游日下降1.03%。历史数据泄露该基金近1个月下降6.07%，近3个月下降14.32%，近6个月下降19.91%，近1年下降25.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年1
9月23日基金净值：广发计策性金融债最新净值1.0484，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，广发计策性金融债最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.1789元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发计策性金融债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为弘愿、赵子良，基金司理弘愿于2022年11月3日起任职本基金基
9月23日基金净值：易方达悦兴一年抓有期羼杂A最新净值0.9786，涨0.1%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达悦兴一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.9786元，累计净值为0.9786元，较前一往翌日上升0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.59%，近3个月下落1.21%，近6个月上升0.6%，近1年下落3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦兴一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比27.16%，债券占净值比96.95%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华
9月23日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2677，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2677元，累计净值为1.2677元，较前一交游日上升0.02%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.27%，近1年上升3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领悟，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：汇添富成长焦点夹杂最新净值1.6138，跌0.09%
2024-09-27本站音问，9月23日，汇添富成长焦点夹杂最新单元净值为1.6138元，累计净值为3.0148元，较前一交游日下落0.09%。历史数据显露该基金近1个月下落2.32%，近3个月下落9.32%，近6个月下落9.8%，近1年下落16.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长焦点夹杂为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：股票占净值比76.1%，无债券类金钱，现款占净值比25.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈潇扬，陈潇扬于2021年12月31日
9月23日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1663，涨0.04%
2024-09-27本站音讯，9月23日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1663元，累计净值为1.2603元，较前一来去日高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮2.28%，近6个月高潮3.92%，近1年高潮7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月23日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0212，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.6264元，较前一往过去高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月下落0.22%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金财富成就：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于20
9月23日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1223，涨0.01%
2024-09-27本站音尘，9月23日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1223元，累计净值为1.1923元，较前一走动日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.47%，近6个月上升0.96%，近1年上升3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比101.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金
9月23日基金净值：富国精确医疗搀杂A最新净值1.998，跌2.53%
2024-09-27本站音信，9月23日，富国精确医疗搀杂A最新单元净值为1.998元，累计净值为1.998元，较前一交畴昔下落2.53%。历史数据表现该基金近1个月下落9.14%，近3个月下落15.0%，近6个月下落11.58%，近1年下落3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗搀杂A为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富建树：股票占净值比89.03%，无债券类财富，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职本
9月23日基金净值：天弘增利短债A最新净值1.1278
2024-09-27本站讯息，9月23日，天弘增利短债A最新单元净值为1.1278元，累计净值为1.1337元，较前一往改日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.25%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘增利短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王昌俊、王获胜，基金司理王昌俊于2020年3月23日起任职本基金基