9月6日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0221，涨0.04%
2024-09-09本站音问，9月6日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.1191元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任职本
9月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.01%
2024-09-09本站讯息，9月6日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.026元，累计净值为1.2792元，较前一交昔时上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.1%，近3个月上升0.75%，近6个月上升1.58%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职
9月6日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0252，涨0.02%
2024-09-09本站音问，9月6日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.0627元，较前一往异日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28日起任职本
9月6日基金净值：前海开源乾利依期敞开债券最新净值1.1034，涨0.07%
2024-09-09本站音讯，9月6日，前海开源乾利依期敞开债券最新单元净值为1.1034元，累计净值为1.1701元，较前一来昔时飞腾0.07%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利依期敞开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金基
9月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.145
2024-09-09本站音讯，9月6日，华安安浦债券A最新单元净值为1.145元，累计净值为1.235元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.18%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲述8
9月6日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，涨0.2%
2024-09-09本站音书，9月6日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2196元，较前一往未来高涨0.2%。历史数据显现该基金近1个月下降0.18%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任职
9月6日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.768，跌0.71%
2024-09-09本站音问，9月6日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.768元，累计净值为0.768元，较前一往还日下落0.71%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.44%，近3个月下落6.76%，近6个月下落24.63%，近1年下落32.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2月25日
9月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3063，跌0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3063元，累计净值为1.6857元，较前一往改日下落0.01%。历史数据深切该基金近1个月下落0.33%，近3个月上升0.4%，近6个月上升1.59%，近1年上升3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报深切，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年1
9月6日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.6069，跌1.83%
2024-09-09本站音问，9月6日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.6069元，累计净值为0.6069元，较前一来回日下落1.83%。历史数据显现该基金近1个月下落6.17%，近3个月下落8.21%，近6个月下落16.92%，近1年下落22.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅于2
9月6日基金净值：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.6994，跌0.7%
2024-09-09本站音问，9月6日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.6994元，累计净值为0.6994元，较前一交游日下降0.7%。历史数据败露该基金近1个月下降1.38%，近3个月下降7.97%，近6个月下降1.6%，近1年下降10.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴