9月6日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0445，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，信澳瑞享利率债A最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.0445元，较前一往异日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.04%，近3个月上升1.03%，近6个月上升1.97%，近1年上升4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比90.67%，现款占净值比4.25%。 该基金的基金司理为周帅、马俊飞，基金司理周帅于2023年9月14日起任职本基金基金
9月6日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.7463，跌0.91%
2024-09-09本站音讯，9月6日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7463元，累计净值为1.7463元，较前一往将来下落0.91%。历史数据表示该基金近1个月下落3.8%，近3个月下落16.87%，近6个月下落7.15%，近1年下落12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富确立：股票占净值比91.24%，无债券类财富，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金
9月6日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2716，跌0.09%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2716元，累计净值为1.8816元，较前一交曩昔下落0.09%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.33%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023
9月6日基金净值：安信慎重增利搀杂A最新净值1.2249，跌0.37%
2024-09-09本站音问，9月6日，安信慎重增利搀杂A最新单元净值为1.2249元，累计净值为1.2249元，较前一交游日下落0.37%。历史数据显现该基金近1个月下落2.05%，近3个月下落6.27%，近6个月下落1.31%，近1年下落2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信慎重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4
9月6日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0639，涨0.02%
2024-09-09本站音尘，9月6日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0639元，累计净值为1.1044元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日起
9月6日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1014
2024-09-09本站音讯，9月6日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1014元，累计净值为1.1909元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理，任职本
9月6日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，华安安业债券A最新单元净值为1.0952元，累计净值为1.4066元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据潜入该基金近1个月着落0.12%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计呈
9月6日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2604，涨0.02%
2024-09-09本站音问，9月6日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2604元，累计净值为1.2974元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月下降0.6%，近3个月高潮1.51%，近6个月高潮3.14%，近1年高潮7.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任职技巧累计文书
9月6日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0236，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.1736元，较前一走动日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.27%，近3个月上升1.95%，近6个月上升2.63%，近1年上升4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日起
9月6日基金净值：华安安康纯真成就混杂A最新净值1.6661，跌0.48%
2024-09-09本站音书，9月6日，华安安康纯真成就混杂A最新单元净值为1.6661元，累计净值为1.7488元，较前一交当年下落0.48%。历史数据显露该基金近1个月下落0.6%，近3个月下落2.78%，近6个月下落0.08%，近1年高涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康纯真成就混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金司理