8月13日基金净值：祯祥合悦定开债最新净值1.0552，涨0.16%
2024-08-14本站音讯，8月13日，祯祥合悦定开债最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.2968元，较前一往改日飞腾0.16%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比122.83%，无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职本领累
8月13日基金净值：广发招享搀和A最新净值1.2212
2024-08-14本站音讯，8月13日，广发招享搀和A最新单元净值为1.2212元，累计净值为1.2212元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.42%，近3个月下落3.55%，近6个月下落0.61%，近1年下落4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享搀和A为搀和型-偏债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月
8月13日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0329，涨0.12%
2024-08-14本站音讯，8月13日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.1971元，较前一来回日上升0.12%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.2%，近1年上升3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.93%，无现款类财富。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职手艺累
8月13日基金净值：圆信永丰兴诺一年握有期搀和最新净值0.7731，涨0.39%
2024-08-14本站音讯，8月13日，圆信永丰兴诺一年握有期搀和最新单元净值为0.7731元，累计净值为0.7731元，较前一交游日高潮0.39%。历史数据知晓该基金近1个月下落5.96%，近3个月下落11.53%，近6个月下落3.41%，近1年下落16.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 圆信永丰兴诺一年握有期搀和为搀和型-天真基金，阐明最新一期基金季报知晓，该基金金钱设立：股票占净值比91.44%，债券占净值比6.74%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月13日基金净值：南边军工翻新无邪树立羼杂A最新净值1.0801，涨1.02%
2024-08-14本站音讯，8月13日，南边军工翻新无邪树立羼杂A最新单元净值为1.0801元，累计净值为1.0801元，较前一来回日高潮1.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.58%，近3个月着落2.41%，近6个月高潮3.2%，近1年着落17.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工翻新无邪树立羼杂A为羼杂型-无邪基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑
8月13日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9675，涨0.02%
2024-08-14本站音问，8月13日，长信利众LOF最新单元净值为0.9675元，累计净值为1.3065元，较前一往复日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信利众LOF为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起
8月13日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0461，涨0.2%
2024-08-14本站音问，8月13日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.1333元，较前一往昔日飞腾0.2%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾2.7%，近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月
8月13日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.044，涨0.02%
2024-08-14本站音讯，8月13日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.044元，累计净值为1.2055元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基
8月13日基金净值：富国可转债A最新净值1.763
2024-08-14本站音尘，8月13日，富国可转债A最新单元净值为1.763元，累计净值为1.763元，较前一往以前高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月着落5.37%，近3个月着落8.42%，近6个月着落1.95%，近1年着落13.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明
8月13日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6239，跌0.37%
2024-08-14本站音尘，8月13日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6239元，累计净值为0.6239元，较前一交过去下降0.37%。历史数据清楚该基金近1个月下降2.88%，近3个月下降9.81%，近6个月下降9.67%，近1年下降32.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比99.57%，无债券类财富，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2